Aquantec Ocean ermöglicht es, die zukünftige Entwicklung eines Portfolios zu simulieren und zu analysieren. Regelbasierte Kauf- und Verkaufs­entscheidungen repräsentieren die Handelsstrategien des Benutzers. Szenarios und komplexe Stresstests können flexibel erstellt werden, um den Einfluss von Marktbedingungen auf die Markt- und Buchwerte und die Gewinn- und Verlustkennzahlen zu ermitteln. Damit wird der Benutzer in die Lage versetzt, die anspruchsvollen Herausforderungen heutiger regulatorischer Anforderungen zu erfüllen.

Alle Assetklassen eines Portfolios können gemeinsam innerhalb einer mehrjährigen Projektion in die Zukunft bewertet werden. Sowohl Handels- als auch Bilanzkennzahlen werden dabei pro Simulationspfad berechnet. Verschiedene Ansichten gestatten die Fokussierung auf unterschiedliche Ebenen, wie Unterportfolien innerhalb einer Portfoliohierarchie oder gar Einzelpositionen. Verschiedene Portfoliostrukturen, z.B. Core-Satellite-Ansätze, werden unterstützt. Einzelne Fonds können entweder als Position im Direktbestand oder über eine Durchschau auf die gehaltenen Einzeltitel abgebildet werden.

Benutzerdefinierte Regeln spiegeln Anlagestrategien wider und steuern die Entwicklung eines Portfolios. Regeln können kombiniert und einfach konfiguriert werden und beispielsweise Käufe, Verkäufe, Rollieren von Anleihen, Wertminderungen von Anlagen durch Kreditereignisse, Umschichtungen in Hinblick auf Zielallokationen, Verteilung von Fondsausschüttungen, Berücksichtigung von Liquiditätsanforderungen, Refinanzierung und Collateral beinhalten.

In der Mehrjahresprojektion können Marktdatenszenarien mit komplexen Stresstests kombiniert werden, um Marktbedingungen gezielt zu simulieren. Diese zukunftsgerichteten Berechnungen der Firmenrisiken unterstützen die strategischen Entscheidungen der Unternehmenssteuerung.